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索引号：	0001/2021-1029	发布文号：	2021年第696号
公开日期：	2021-12-30	公开目录：	预决算公开
有效性：	有效	公开形式：	主动公开

镇坪县2020年财政决算报表

镇坪县人民政府

关于镇坪县2020年度县级财政决算方案

（草案）的报告

——2021年12月28日在县第十八届人大常委会第39次会议上

县委常委、常务副县长任康

主任、各位副主任，各位委员：

按照会议安排，受陈佳斌县长委托，我代表县人民政府，就2020年县级财政决算（草案）情况汇报如下，请予审议。

一、预算和其他财政收支执行情况

（一）年初预算

根据镇坪县第十八届人民代表大会第五次会议通过的《镇坪县2019年度财政预算执行情况及2020年度财政预算（草案）的报告》，我县2020年财政预算收入总规模168965万元，其中：一般公共预算总收入133859万元（县级一般公共预算收入4725万元，返还性收入888万元，上级转移支付补助收入44961万元，上级专款收入60000万元，转贷一般债券收融入15200万元，调入资金8085万元）。政府性基金预算总收入8490万元（县本级基金预算收入7990万元，上级专款收入500万元）。社会保险基金预算收入26521万元。国有资本经营预算收入95万元。2020年预算支出总规模为168965万元，其中：一般公共预算支出133859万元；政府性基金预算支出8490万元；国有资本经营预算支出95万元；社会保险基金预算支出26521万元

（二）调整预算情况

根据镇坪县第十八届人民代表大会第29次会议通过的《关于批准镇坪县2020年度财政预算调整方案的决议》，将一般公共预算收入和政府性基金预算收入由年初预算142349万元调整至181399万元，增加39050万元，其中：一般公共预算收入调整至151479万元，增加17620万元；政府性基金预算收入调整至29920万元，增加21430万元。一般公共预算支出和政府性基金预算支出由年初预算142349万元调整至181399万元，增加39050万元，其中：一般公共预算支出调整至151479万元，增加17620万元；政府性基金预算支出调整至29920万元，增加21430万元。调整预算是平衡预算。

（三）年终决算时预算执行情况

2020年度完成财政总收入193245万元，完成财政总支出177012万元，年末滚存结余16233万元。

1、一般公共预算总收入完成140039万元，完成年初预算133859万元的104.62%。其中：一般公共预算收入3577万元；上级补助收入110943万元（含返还性收入888万元；一般性转移支付收入84689 万元；专项转移支付收入25366万元）；债务转贷收入9578万元；调入资金15819万元元;动用预算稳定调节基金82万元；上年结余40万。一般公共预算总支出完成139419万元，完成调整预算的92.04%，其中：一般公共预算支出129722万元，上解支出1967万元；债务还本支出7730万元；年末滚存结余620万元，其中：结转下年支出620万元。

2、政府性基金收入完成33261万元，完成年初预算的392.23%，其中：地方政府性基金收入15888万元；政府性基金上级补助收入4446万元；地方政府专项债务转贷收入11000万元；调入资金147万元；上年结余1780万元。政府性基金支出完成29018万元，完成调整预算的96.98%，其中：政府性基金支出13651万元；调出资金15167万元；债务还本支出200万元；年末滚存结余4243万元。

3、社会保险基金总收入完成19945万元，完成年初预算的75.21%，其中城乡居民基本养老保险基金收入2343万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8043万元，上年结余9559万元；社会保险基金支出完成8575万元，完成年初预算的32.33%，年末滚存结余11370万元。

需要说明的是：1、国有资本经营收入预算95万元，负有收入责任的国资经营公司已完成该项收入，但由于公司年终利润结算，错过非税缴库截止日期，致使该经营收入在公司账面上形成已收未缴款项，经2021年审计指出，已于2021年5月17日补缴入库，作为2021年国有资本经营收入。2、社会保险基金收支决算中，医疗保险、工伤保险、失业保险作为市级统筹项目，按市上统一口径不编入县本级决算，因此社保基金决算中未包含医疗保险、工伤保险、失业保险的上年结余和相应收支情况。

二、政府债务及余额情况

（一）2020年安康市财政局分配我县地方政府债务限额74010万元（安财债[2020]9号），其中：一般债务限额50443万元，专项债务限额23567万元。2020年末地方政府债务余额62478万元，其中：一般债券38003万元，向国际组织借款808万元，其他一般债务367万元，专项债券23300万元。2020年政府债务余额在法定限额范围内，政府债务风险可控。

（二）2020年共计新增债务20578万元，其中：新增一般债券9536万元，新增国际组织借款42万元，新增专项债券11000万元。

（三）2020年共计偿还债务8396万元，其中：一般债务还本7930万元，采取其他方式化解债务本金466万元。

三、2020财政工作完成情况

一是转移支付增量突破亿元。全年争取各类转移支付较上年同期增加11866万元。其中，均衡性转移支付补助增加1886万元、重点生态功能区转移支付补助增加735万元、县级基本财力补助增加3546万元，结算补助增加215万元，特殊转移支付资金5484万元。

二是债券争取取得历史性进步。2020年我县争取到位地方政府债券20536万元。其中：新增政府一般债券4336万元，新增再融资债券5200万元，新增专项债券11000万元（镇坪县医院医技综合楼建设项目3000万元、棚户区改造项目8000万元）。

三是财政预算管理绩效考核位居全国前列。根据财政部通报，我县2019年度县级财政预算管理绩效考核取得历史最佳成绩，位居全省第一名，全国第三名。

四是扶贫资金管理全省考核优秀。根据2020年省脱贫办的通报，2019年镇坪县在全省扶贫资金绩效考核中位列优秀等次，总体成绩全省第7位（2018年全省已脱贫的28个县仅7个县为优秀）。

五是债务管理由黄色预警县下降为绿色可控县。2020年计划化解隐性债务8400万元，实际化解隐性债务8729.22万元，超额完成了隐性债务化解任务。政府性债务管理考核连续两年位列全省第五位。

2020年，县财政深入贯彻中省市财政工作会议精神，按照县人大批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持积极的财政政策更加积极有为，推动民生持续改善，县级财政预算执行平稳，但财政运行和管理中面临的困难和问题仍然不容忽视。一是县域经济产业结构不尽合理，税收收入倚重倚能现象仍然很严重，受减税降费、节能环保等政策影响，税收收入持续减收。随着高速路竣工带来的一次性税源消失，重大建设项目后继乏力，财政增收形势严峻。二是财政收支矛盾仍然突出。落实国家关于社会保障、医疗卫生、住房保障、教育、科技、文化、扶贫、乡村振兴等民生领域各项惠民政策，财政刚性支出需求不断增加，同时地方政府债务化解、重点项目建设等也需要大量资金投入，造成财政收支矛盾日益突出。这些问题我们将在今后的工作中逐步予以解决。

附件：1.2020年一般公共预算财政收支预、决算增减表

2.2020年政府性基金财政收支预、决算增减表

3.2020年社会保险基金收支预、决算增减表

4.2020年国有资本经营收支预、决算增减表

5.2020年预备费使用情况表

附件1
2020年一般公共预算财政收支预、决算增减表
单位：万元
项目	预算科目	年初预算	调整预算	调整较年初增减金额	年底决算	决算较调整增减金额	备注
收入	地方一般公共预算财政收入	4725	3600	-1125	3577	-23
	返还性收入	888	888	0	888	0
	一般性转移支付收入	44961	56827	11866	84689	27862
	专项转移支付收入	60000	60000	0	25366	-34634
	政府性基金调入	7990	13630	5640	15167	1537
	其他调入	95	747	652	652	-95
	转贷新增一般债券收入	15200	9536	-5664	9578	42
	转贷再融资一般债券收入			0		0
	动用预算稳定调节基金		82	82	82	0
	上年结余		40	40	40	0
	小计	133859	145350	11491	140039	-5311
支出	一般公共预算财政支出	127159	138650	11491	129722	-8928
	上解支出	1500	1500	0	1967	467
	债务还本支出	5200	5200	0	7730	2530

	小计	133859	145350	11491	139419	-5931
结余	一般公共预算年终结余	0	0	0	620	620
附件2
2020年政府性基金财政收支预、决算增减表
单位：万元
项目	预算科目	年初预算	调整预算	调整较年初增减金额	年底决算	决算较调整增减金额	备注
收入	政府性基金预算收入	7990	12850	4860	15888	3038
	政府性基金预算上级补助收入	500	4290	3790	4446	156
	政府性基金预算上年结余		1780	1780	1780	0
	政府性基金预算调入资金			0	147	147
	地方政府专项债务还本收入		11000	11000	11000	0
	小计	8490	29920	21430	33261	3341
支出	政府性基金预算支出	500	16290	15790	13651	-2639
	政府性基金预算调出资金	7990	13630	5640	15167	1537
	地方政府专项债务还本支出			0	200	200
	小计	8490	29920	21430	29018	-902
	政府性基金预算年终结余	0	0	0	4243	4243

附件3
2020年社会保险基金收支预、决算增减表
单位：万元
项目	预算科目	年初预算	调整预算	调整较年初增减金额	年底决算	决算较调整增减金额	备注
收入	一、基本养老保险基金收入			0		0
	二、失业保险基金收入	90	90	0		-90
	三、基本医疗保险基金收入	2121	2121	0		-2121
	四、工伤保险基金收入	79	79	0		-79
	五、生育保险基金收入			0		0
	六、新型农村合作医疗基金收入			0		0
	七、城镇居民基本医疗保险基金收入	4249	4249	0		-4249
	八、城乡居民基本养老保险基金收入	2021	2021	0	2343	322
	九、城乡居民医疗保险基金收入			0		0
	十、机关事业单位基本养老保险基金收入	7818	7818	0	8043	225
	上年结余	10143	10143	0	9559	-584
	小计	26521	26521	0	19945	-6576
支出	一、基本养老保险基金支出			0
	二、失业保险基金支出	46	46	0
	三、基本医疗保险基金支出	2100	2100	0
	四、工伤保险基金支出	100	100	0
	五、生育保险基金支出			0
	六、新型农村合作医疗基金支出			0
	七、城镇居民基本医疗保险基金支出			0
	八、城乡居民基本养老保险基金支出	1451	1451	0	1516	65
	九、城乡居民基本医疗保险基金支出	4371	4371	0
	十、机关事业单位基本养老保险基金支出	6908	6908	0	7059	151
	小计	12730	12730	0	8575	-4155
结余	社保基金年终结余	13791	13791	0	11370	-2421

附件4
2020年国有资本经营收支预、决算增减表
单位：万元
项目	预算科目	年初预算	调整预算	调整较年初增减金额	年底决算	决算较调整增减金额	备注
收入	国有资本经营预算收入	95	95	0	0	-95
	国有资本经营预算上级补助收入
	国有资本经营预算下级上解收入
	国有资本经营预算上年结余
	小计	95	95	0	0	-95
支出	国有资本经营预算支出	95	95	0	0
	国有资本经营预算补助下级支出
	国有资本经营预算上解上级支出
	国有资本经营预算调出资金

	小计	95	95	0	0	-95
结余	国有资本经营预算年终结余	0	0	0	0	0

镇坪县2020年预备费使用情况表
					单位：元
序号	拨付单位	拨付时间	摘要	金额	备注
1	应急管理局	20200222	应急处突工作经费	50000.00
2	政府办	20200222	应急值守工作经费	100000.00
3	城关镇人民政府	20200222	信访矛盾应急化解	50000.00
4	住建局	20200222	信访维稳工作经费	80000.00
5	县医院	20200312	消毒设备和预检分诊改建	400000.00
6	曾家镇	20200312	信访维稳工作经费	150000.00
7	城关镇	20200312	蔬菜村村民财产损害赔偿纠纷案件处理	650000.00
8	社保股	20200323	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费	2750000.00
9	卫健局	20200618	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费	120000.00
10	城关镇	20200618	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费	80000.00
11	宣传部	20200707	关于请求解决新冠肺炎联防联控宣传经费的请示	50000.00
12	城关镇	20200807	关于请求解决信访维稳经费的请示	250000
13	城关镇	20200813	城关镇白家片区地质灾害综合治理资金	1000000.00
14	农水局	20200908	关于申请付元林、付生勇猪场生猪扑杀及无害化处理所需经费的报告	150110.00
15	林业局	20200901	关于解决野生动物养殖退出处置补偿费用的请示	245300.00
16	教体局	20201020	关于解决2020年政府励志奖学金的请示	50000.00
17	政府办	20201110	关于解决中央第六轮在陕巡视期间信访维稳值班经费的请示	100000.00
18	公安局	20201110	关于请求平镇高速公路建设环境保障遗留问题处理工作专项经费的请示	100000.00
19	林业局	20201120	松材线虫病防控工作经费	100000.00
20	档案馆	20201215	关于解决县档案馆建设办公经费的请示	50000.00
21	经贸局	20201215	关于请求解决重点民营企业培训经费的请示	50000.00
22	林业局	20201215	关于解决腊味小镇绿化资金的请示	60000.00
23	曙坪镇	20201215	关于请求解决信访维稳资金的请示	30000.00
24	城关镇	20201215	关于请求解决扫黑除恶及信访维稳工作经费的报告	150000.00
25	曾家镇	20201215	解决扫黑除恶及信访维稳工作经费	150000.00
26	牛头店镇	20201215	关于申请扫黑除恶专项斗争及综治维稳工作经费的报告	150000.00
27	城关镇	20201209	小河水源地环保整治专项经费	80000.00
28	上竹镇	20201221	关于请求解决信访维稳及扫黑除恶工作经费的报告	200000.00
29	文广局	202011223	长寿文化农民丰收节暨采风活动经费	80000.00
30	人社局	20201223	应对疫情宾馆和餐饮服务业提质增效发展专题培训经费	100000.00
31	退役军人事务局	20201223	涉密工作经费	50000.00
32	政府办	20201223	全市********经费保障	666900.00
33	党校	20201223	乡村振兴教学站建站经费	60000.00
34	妇联	20201223	美丽家园助力乡村振兴系列创建活动工作经费	50000.00
35	曾家镇	20201223	宏伟村2020年民生实事建设配套资金	50000.00
36	曾家镇	20201223	柏忠林伤残赔偿费用	200000.00
37	经建股	20201224	上缴安康富强机场航线运营补贴资金	1200000.00
38	自然资源局	20201224	农村乱占耕地建房问题整治工作经费	150000.00
39	教体局	20201224	解决教育扶贫工作经费	100000.00
40	人社局	20201224	解决劳动监察仲裁工作经费	60000.00
41	农水局	20201224	解决河湖和水利工程范围划定工作经费	300000.00
42	住建局	20201224	解决公共租赁住房维修费	400000.00
43	交通局	20201224	解决交通道路环境整治经费	100000.00
44	经贸局	20201224	解决五上企业培育工作经费	100000.00
45	总工会	20201224	解决劳动竞赛困难职工慰问经费	150000.00
46	物价局	20201224	解决驻村扶贫工作经费	30000.00
47	组织部	20121225	村两委换届工作经费	500000.00
48	华坪镇	20121225	解决遗留问题	350000.00
49	华坪镇	20121225	解决综治维稳信访扫黑除恶经费	200000.00
50	曙坪镇	20121225	解决综治维稳信访扫黑除恶经费	200000.00
51	钟宝镇	20121225	解决综治维稳信访扫黑除恶经费	150000.00
52	医保局	20121225	解决打击欺诈骗保宣传及医保扶贫工作经费	77690.00
合计				12720000.00

附件：1.人大批复.pdf

2.2020年财政决算公开附表.doc