镇坪县财政局2016年度部门决算公开

   一、部门主要职能

镇坪县财政局的主要职能是贯彻执行财政税收工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县财政、财务、会计管理的办法和措施，承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预算草案并组织执行，联系、协调与国税、地税、金库等部门的税政业务工作，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，组织财政资金调度和负责财政资金绩效评价，履行财政的管理和监督职能。指导公共资产管理局、农村财务管理局、国库集中支付局开展相关工作。同时政府设立的临时机构煤炭税费征收管理办公室（独立核算）也在财政局的监管范围之内。

    二、2016年部门工作任务完成情况

1、财政收支稳步增长。一是狠抓本级财政收入，通过加大对国地税和财政部门协调力度，加强调研分析，强化综合治税，盘活国有资产，严格实行非税收入“收支两条线”管理，做好重点项目建设的跟踪服务，助推经济增长，实现财政增收。全年总收入完成9732万元,其中：公共预算收入6069万元，同口径下降1.33%。二是争取上级转移支付资金。吃透政策、持续发力，密切关注上级政策及资金投向，积极争取上级转移支付资金，新增财力3901万元。

2、财政管理不断加强。把优化支出结构、保证重点、加快进度作为贯彻落实各项决策部署的重要举措来抓，预算编制做到早编细编，专项资金实行“项目库”管理，资金分配保重点，支出管理进一步加强。为确保县级财政将资金用在刀刃上，进一步规范预算编制、优化收支结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制财政供养人员增长，认真贯彻落实中央八项规定，从严控制一般性支出，加大对“小金库”和“吃空饷”治理力度，积极稳妥地编制部门公用及专项经费预算，修改完善了《镇坪县机关事业单位差旅费管理办法》和《镇坪县财政投资管理办法》切实规范了财政财务运行程序。2016年，全县“三公经费”下降20%，会议费与上年持平。

3、民生政策有效落实。紧紧围绕发展大局，不断优化支出结构，压缩一般性支出，确保民生支出落实到位。坚持集中财力办大事，社会保障和就业、教育医疗卫生、城乡社区事务、农业园区建设、交通运输、移民搬迁和社会稳定等重点支出得到了很好的保障。民生支出占全县财政总支出的80.16%。一是支持教育事业健康发展。安排教育专项投入资金4305.18万元，全县办学条件得到了根本改变，义务教育均衡性发展顺利通过国家验收；二是完善社会保障机制。逐步提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准、医疗保险政府补贴标准，基本公共卫生服务补助标准，加大重点优抚对象、城乡低保、农村五保等生活救助力度。积极促进就业再就业，认真落实下岗失业人员再就业扶持政策，积极为下岗失业人员提供小额贷款贴息资金及劳动密集型企业贴息资金；积极支持县级公立医院改革，加强基层卫生服务体系建设，强力保障基层卫生服务体系建设、公共卫生服务、新合疗补助、公立医院和卫生院财政综合补偿等，共计投入资金7334.68万元；三是全县实现农村面源污染治理全覆盖，专项经费人均提高到每年30元，共计投入环保资金368万元；四是高效兑付财政惠民资金，所有惠农和社会保障资金全部以“一卡通”形式足额发放；五是强力推进民生重点工程建设。加大保障性住房建设、陕南移民集中安置、旅游文化设施、城市建设、交通运输等重大项目投资，安排高速路前期资金1000万元；六是保障各项改革落实到位。完成县级机关工作人员职级并轨，全县事业单位工作人员及机关工人绩效工资执行标准提高到市级执行水平，全县聘用制司机“五险一金”、机关事业单位工作人员 “乡镇补贴”、公务员车补政策落实到位。

4、财政改革纵深迈进。一是深化国库集中支付改革。深入推进国库集中支付管理，完善公务卡制度，全面推行部门预决算和“三公经费”公开，进一步增强财政预决算的公开性和透明度；二是加强政府性债务管理。积极组织各预算单位开展政府性债务清理甄别工作，对政府负有偿还责任的存量债务进行逐笔甄别，核实债务底数，为下一步做好政府债务纳入预算、存量债务置换等工作奠定基础；三是全面推行财政专项资金改革。以全县重点项目库和财政综合项目库为基础，实现财政专项资金项目管理系统申报；四是深化财政绩效管理。扎实推行重点项目和部门预算执行情况绩效评价，组织对陕南移民搬迁、现代农业设施蔬菜、食品及重点商品监管、财政专项扶贫等重点项目开展绩效评价，全面实施财政支出绩效评价管理机制。

5、党风廉政建设扎实推进。切实抓好“两学一做”学习教育，加强机关党的建设，不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。局党组高度重视县委巡察组反馈意见，制定了整改方案，落实责任，全面完成了整改任务。建立健全内控机制，深入开展预算公开、收入质量等监督检查，加强了对财政权力运行的监督。

 三、部门决算单位构成

镇坪县财政局2016年机构编制56人，其中行政编制19人，事业编制37人。实有人员57人，退休人员22人，遗属及其他人员5人。下设公共资产管理局、国库集中支付局、农村财务管理局三个二级局（非单独核算）和行政、预算、国库、农财、经建等17个股室。

四、部门2016年度决算表

   （一）镇坪县财政局

见附表。

（二）镇坪县煤炭税费征收管理办公室

见附表。

五、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计7497620.96元，其中：当年财政拨款收入7342588.46元、其他收入155032.5元。较上年减少 557016.7 元。

（2）2016年度本年支出合计7444749.97元，比上年减少607168.63元。

 2、本年收入构成情况

 2016年度本年收入合计7497620.96元，其中：当年财政拨款收入7342588.46元，占总收入的97.93%，其他收入155032.5元，占总收入的2.07%。

   3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计7444749.97元，其中：基本支出7314159.97元，包括人员经费5815990.28元，商品和服务支出1498169.69元，主要是用于保障镇坪县财政局机关机构正常运转的日常支出，如基本工资、津贴补贴、遗属人员生活补助以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。专项支出130590元，主要是用于保障镇坪县财政局完成财政制度改革工作、财政信息化工程建设经费支出。

 4.2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 (1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出7342588.46元，其中：基本支出7211998.46万元，项目支出130590万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少222049.2元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

 (2)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7342588.46元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出7342588.46元，其中行政运行支出7211998.46元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费。项目支出130590元，主要用于信息化建设支出。

 (3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7211998.46元，其中：人员经费5815990.28元，公用经费1396008.18元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

 （二）机关运行经费支出情况

2016年镇坪县财政局运行经费支出1396008.18元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

    （三）政府采购支出情况

    镇坪县财政局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出130590元，其中：财政信息化建设工程项目支出130590元。

   （四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

    1、“三公”经费支出情况

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出70000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费70000元。比上年有所下降。

    2、培训费支出决算情况

    培训费支出21573元，主要是全省财政系统干部培训支出，比上年增加6043元，增长38.91%，主要是为了进一步提高全县财政干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

  3、会议费支出决算情况

  镇坪县财政局2016年会议费支出0元，与上年度相同。

（五）因公出国境团组数及人数

    因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加省、市、县政府组织的出国（境）团组,累计0人次。

 （六）公务用车购置数及保有量

    公务用车购置及保有情况：镇坪县财政局2016年无公务车辆购置，本单位年末公务用车实际保有量0辆。

 （七）国内接待的批次、人数

    公务接待费：2016年度国内公务接待累计70批次、700人，经费总额70000元。

 （八）2016年政府性基金财政拨款收支情况

 镇坪县财政局2016年无政府性基金财政拨款收入。

 （九）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

 镇坪县财政局2016年度无此项收支。

 （十）2016年其他重要事项情况说明。

（十一）国有资产占用情况

  2016年末本单位实际共有车辆0辆。

 六、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：镇坪县财政局2016年部门决算表.XLS

         镇坪县财政局政府采购表和部门决算相关信息统计表.XLS

         镇坪县煤炭税费征管办公室2016年部门决算表.XLS

         镇坪县煤炭税费征管办公室2016年政府采购表和部门决算相关信息统计表.XLS