2018年财政局部门预算公开说明（含煤炭办）

 一、部门主要职责

 镇坪县财政局的主要职能是贯彻执行财政税收工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县财政、财务、会计管理的办法和措施，承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预算草案并组织执行，联系、协调与国税、地税、金库等部门的税政业务工作，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，组织财政资金调度和负责财政资金绩效评价，履行财政的管理和监督职能。指导公共资产管理局、农村财务管理局、国库集中支付局开展相关工作。

   同时政府设立的临时机构煤炭税费征收管理办公室（独立核算）也在财政局的监管范围之内。其主要职责是负责全县煤炭税费的征收统计管理工作，严防煤炭税费的流失，按照管理办法下设四个工作站，认真搞好准运卡的办理、挂失业务，按时、准确统计相关数据，并报送税务部门，对工作中遇到的问题及时反映、妥善处理。

 二、2018年度部门工作重点

（一）财政局工作重点

1.抓综合治税。一是夯实征收部门的职责。细化分解2018年税收任务，将收入任务精准落实到具体的征收部门、时间节点、收入项目、包抓人员，做到月月不放松，确保均衡入库。二是加强重点领域征收。重点对高速路各标段、项目公司加强征收，通过灵通信息、强化监管、严格执法等方式，做到应收尽收。三是开展专项清缴。以镇为单位进行摸底排查，统一汇总后由主管局牵头开展清缴工作，将部门征税结果纳入年度目标责任考核。

2.抓财源培育。一是巩固传统财源。围绕传统一二三产业，持之以恒地抓好生猪、烤烟、餐饮、住宿、小水电等传统财源。二是培育骨干财源。结合四上企业培育，积极培育好以飞渡峡旅游景区为核心的生态旅游，以砂石料、板石、煤炭为重点的新型建材，以普欣、振兴制药为主的生物医药，以茶叶、乌鸡、魔芋、腊肉等加工为主的富硒食品加工等骨干财源。三是对接好核心财源。加强与高速路工程指挥部及各标段的对接，安排工作人员在各标段设计税费征收点，既方便税费的征管，又防止税源的流失。四是招商新的财源。配合做好常州方圆制药、小河停车场及文化广场、香港立清智涵集团民宿、巴山会客厅旅游等招商项目落地投资，形成新的财源。

3.抓资金争取。围绕全面完成2018年9个亿的年度专项资金任务目标。一是和各主管部门协作，建好专项资金项目库。二是及时分解下达各类专项资金争取任务，做到各部门有任务、有压力。三是主动加大省市的对接落实力度，在转移支付、专项资金争取、生态补偿资金争取、一事一议资金、美丽乡村、集体经济、基层阵地维修补助资金等方面加大争取力度。

4.抓平台建设。一是积极搭建各类金融平台。组建镇坪县发展投资集团，整合好城乡投资公司、文旅投资公司、扶贫公司、文彩开发公司、镇坪建司等平台，不断深化财政改革基金投入、有偿使用等财政投入方式，争取更多项目资金。二是探索抓好总部经济，围绕总部经济招商模式，通过培育上市公司、设立资质公司、引进上市公司及其他大公司在镇坪设立分公司，在促进就业的同时，增加税收收入，激活县域经济。三是建立产业发展基金、扶贫担保基金、小水电站扶贫基金，撬动更多金融资本、社会资本进入。四是全力整合各类涉农资金。制定涉农资金整合实施方案和资金管理使用办法，确保最大限度的助力脱贫攻坚。五是大力推行PPP项目。重点推动南江湖旅游示范区、小河停车场等6个项目，启动曙河游客接待中心、垃圾污水处理等2个项目。六是抢抓政策机遇，持续发力，密切关注上级政策及资金投向，积极向上争取城市基础设施建设、棚户区改造、旅游基础设施建设、人居环境改善等国债项目资金。

5.抓绩效管理。一是规范预算的收支管理。在预算编制时坚持保工资、保民生、保运转、保脱贫攻坚，在预算支出时坚持从严执行，厉行节约，大力压缩一般性开支和“三公经费”。二是强化民生保障。确保民生支出占财政支出的80%以上，全面整合涉农资金，确保脱贫攻坚资金在上年的基础上增加20%。三是加强财政监督力度。落实会计执法检查常态化，推行局领导班子、股室联镇、联部门制度，确保资金使用效率和安全。四是加强绩效管理。把绩效理念融入预算编制、执行、监督各个环节，建立所有政府性资金和财政运行全过程的财政绩效监督机制全覆盖，并将预算资金分配与绩效评价结果挂钩，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。五是注重阳光行政。建设人大、财政预算联网监督制度，将资金的拨付、管理流程化、阳光化，主动接受人大和社会各界的监督。

6.抓队伍建设。强化干部业务能力提升，以“双学双比”为抓手，重点围绕供给侧结构性改革、金融财税新政策和财经新业务等内容加强学习，提升财政干部自身素质。打造为民务实清廉干部队伍，强化宗旨意识，在方便部门、乡镇、群众办事上出台新举措。强化财经纪律执行，坚决查处、严惩不作为、乱作为现象，树立财政干部厚德清廉的良好形

 (二) 煤炭税费征收管理办公室工作重点

1.加强政治理论学习，强化工作意识，努力提高业务素质和政策水平；

2.围绕目标、突出重点、抓好环节、实现煤炭税费应收尽收；

3.认真搞好煤炭税费征收管理，严格“一卡制”计量准运制度，各服务站点要严格把关，认真审核真伪，统计吨位及时反馈到办公室信息中心数据库，严防死守，堵塞煤炭税费的流失；

4.煤炭税费征管办公室在完成相应的业务外，要对各站进行定时、不定时抽查在岗情况，协助解决因工作中存在的问题；

5.深入到各煤矿企业了解生产经营情况及煤炭品位，以便更好核定征收标准，为煤矿解决生产销售实际困难。

象。 

 三、部门及预算单位构成

镇坪县财政局，机构级别为正科级，下设公共资产管理局、国库集中支付局、农村财务管理局三个二级局（非单独核算）和行政、预算、国库、农财、经建等17个股室。

煤炭办设办公室一个，下设四个煤炭税费服务点。 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，财政局部门核定编制总数56名（其中行政19名，事业 37名)，实有人员60人(其中行政33人，事业27人)，退休人员23人，遗属及其他人员4人。

 煤炭办暂未核定编制数，工作人员全部为借调人员，现借调7人，聘用人员2人。

 

五、部门国有资产占有使用情况

  公车改革后，2018年我单位无公务用车。截止2017年12月31日，单位固定资产账面价值377.25万元，其中通用设备271.95万元，家具、用具、装具26.24万元，专用设备0.4万元，土地房屋及构筑物78.66万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年财政局部门专项业务经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

2018年煤炭办部门专项业务经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，财政局收入预算为566.97万元，较上年增长11.03%，其中一般公共预算拨款547.77万元，预算内管理收入19.2万元，增长原因是：一是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标等；二是新增财源建设工作经费，以及信息网络软件购置更新较上年相应增长。

2018年，财政局支出预算为566.97万元，包括人员经费和公用经费支出501.97万元，占支出总额88.54%；专项业务经费支出65万元，占支出总额11.46%。其中一般公共预算拨款支出547.77万元，预算内管理支出19.2万元，支出较上年增长11.03%，增长原因同上。

2018年，煤炭办收入预算67.57万元，较上年减少51.5%，其中一般公共预算拨款67.57万元，减少原因是部门业务量减少，部门业务经费大幅降低。

2018年，煤炭办支出预算67.57万元，较上年减少51.5%，减少原因同上。

 （二）财政拨款收支情况

2018年，县财政局财政拨款收支547.77万元，较2017年增加11.46%，增长原因同上。

2018年，煤炭办财政拨款收支67.57万元，较上年减少51.5%，减少原因同上。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县财政局一般公共预算拨款收入547.77万元，较上年增长11.46%，增长原因同上。

 2018年，煤炭办一般公共预算拨款收入67.57万元，较上年减少51.5%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）财政局：行政运行（2010601）566.97万元，较上年增长11.03%，增长原因同上。

（2）煤炭办：行政运行（2010601）67.57万元，较上年减少51.5%，减少原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，县财政局支出预算为566.97万元，其中：

工资福利支出432.62万元，较上年增长21.35%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出57.26万元，较上年增长1.38%，原因主要是人员增加导致公车补贴交通费增加。

对个人和家庭补助支出12.1万元，较上年减少77.02%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出65万元，较上年增长44.44%，原因是新增财源建设工作经费，以及信息网络软件购置更新较上年相应增长。

2018年，煤炭办支出预算67.57万元，其中：

工资福利支出49.35万元，较上年增长0.6%，增长原因：正常的人员调资晋档导致人员经费支出增长。

对个人和家庭补助支出1.24万元，较上年减少82.3%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

 商品和服务支出16.98万元，较上年减少79%，原因主要是业务量调整，专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年财政局部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2018年煤炭办部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 

（五）国有资本经营预算情况

2018年财政局及煤炭办部门无国有资本经营预算收支。

（六）三公经费预算情况

2018年财政局三公经费预算7.3万元，与上年持平，无增减。其中公务接待费7.3万元。2018年会议费及培训费预算0万元，与上年持平，无增减。

2018年煤炭办未单独预算公务接待费，无增减。会议费及培训费预算0万元，

（七）机关运行经费情况

2018年财政局机关运行经费财政拨款预算39.2万元，主要是保障机关运转经费，与上年持平，无增减。

2018年煤炭办未单独预算机关运行经费。 

（八）政府采购情况

2018年财政局政府采购预算18.18万元，其中政府采购货物类预算18.18万元。

2018年煤炭办无政府采购预算。 

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：财政局2018年部门预算公开报表

     财政局煤炭办2018年部门预算公开报表